Es posible convertir los CFDI a Excel para utilizar su información de la forma que te sea conveniente. Por eso, en este artículo explicaré cómo podemos extraer información de los CFDI, incluyendo los conceptos facturados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del SAT, emitidos y recibidos de los contribuyentes.
El uso de la información de las facturas electrónicas emitidas y recibidas es primordial para entender sobre la situación fiscal, financiera, comercial y el servicio al cliente, así como llevar un control detallado de las operaciones e incluso para el área laboral.
Utilidad de la información de los CFDI emitidos y recibidos en Excel
El aprovechamiento de la información capturada en los CFDI emitidos y recibidos es primordial para calcular el pago de impuestos o hacer la elaboración de registros contables, pero también es muy útil para el análisis de los resultados de los negocios, pudiendo obtener datos muy interesantes como lo son las ventas, clientes, productos y servicios disponibles en los archivos XML.
Reportes en Excel para contadores
El uso de la información de los CFDI por parte de los contadores de las empresas o despachos contables es muy útil, pudiendo obtener diferentes reportes, tales como lo son los siguientes:
- Reporte de ingresos acumulables de los contribuyentes para el cálculo del ISR.
- Cálculo del IVA por pagar o a favor del mes, basado en los CFDI de ingreso 4.0 y pagos 2.0.
- Fácil detección de errores en los XML, aplicando filtros personalizados o tablas dinámicas.
- Acumulados de nómina para su correcta contabilización, pago de impuestos y cálculo del ajuste anual del ISR.
- Elaboración de papeles de trabajo para la declaración anual, pagos provisionales y pagos definitivos.
Reportes en Excel para otras áreas de la empresa
El uso de la información de los CFDI o XML que tiene el SAT no debería ser limitada para los contadores públicos, y puede ser la siguiente:
- Reporte de ventas y productos por clientes.
- Volumen de ventas de productos y servicios.
- Reporte de compras y productos por proveedor.
- Estatus de cuentas por pagar y por cobrar del negocio.
- Análisis de concentración de clientes y proveedores, basándote en el código postal de la factura.
- Cruce de información de sueldos pagados a empleados contra la plantilla contratada.
Exportar CFDI a Excel con conceptos de productos y servicios
Para lograr de forma exitosa y eficiente la generación de reportes en Excel con los CFDI emitidos y recibidos, utilizaré una herramienta disponible en ContadorMx, la cual es completamente en línea y funciona con la alimentación de los CFDI que tiene el SAT en su base de datos.
Este reporte te sirve si necesitas hacer un arduo análisis de datos específicos de cada concepto facturado (productos y servicios), pudiendo también crear reportes por tu cuenta de relación con clientes, fechas, ubicaciones y montos, entre otro tipo de información disponible en el CFDI.
Antes de mostrar el reporte en Excel, te comento que dentro del servicio en línea puedes obtener reportes, aplicar filtros, modificar vistas de columnas y realizar búsquedas rápidas de datos dentro del CFDI, muy útil para contadores, administradores, gerentes o recursos humanos.
Pero a los contadores nos siguen gustando los archivos de Excel por la obtención de papeles de trabajo, confiabilidad en las fórmulas utilizadas y edición del archivo en Excel.
Con esta herramienta puedes obtener la descarga de los archivos en Excel con los campos más importantes de los CFDIs emitidos y recibidos para utilizarlos como sea mejor para ti.
Registro gratuito por 10 días
No te pierdas la oportunidad de probar durante 10 días este novedoso sistema que descarga de forma automática los CFDI emitidos y recibidos del SAT, para después procesar y utilizar su información. Solo llena el siguiente formulario para solicitar tu acceso al equipo de ContadorMx, y gana control en tu despacho contable o negocio:
Esta aplicativo en línea no solo funciona perfectamente para despachos contables que quieren gestionar eficientemente a sus clientes, sino también para empresarios a quienes les gusta tener el control de sus operaciones comerciales en el día a día.
Comentario final
Todos los contadores y empresarios deberían aprovechar la información plasmada en los CFDI que tiene el SAT (y que en su momento fue capturada de forma automática por algún ERP, punto de venta o de forma manual por el departamento de facturación de la empresa) aplicando los filtros de Excel personalizado, utilizando las tablas dinámicas o subiéndolos al sistema de su preferencia para analizar grandes volúmenes de datos.
Por último, en la sección de preguntas comparte cuál es el reporte de CFDI en Excel que te resulta más útil en tus labores contables o empresariales.
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
